有一份明确的工作计划可以帮助我们避免工作中的混乱和冲突,一个合理的工作计划可以帮助我们更好地掌控工作进度,以下是叁五范文网小编精心为您推荐的2024年财务部的工作计划精选6篇,供大家参考。
2024年财务部的工作计划篇1
一、每月工作内容:
1、01日——05日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。(外联发与北方)
2、06日——24日:审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)25日——26日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账。
3、27日——31日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入。
4、每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。
5、每天处理办公用品的发放工作。
6、每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
7、每星期三付款(外联发与北方),每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方)每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。
8、不定时的`处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。
二、20xx年工作总结:
在本年度工作中,我能做到下面几点:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无透支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票不付款。
三、-20xxx年工作计划:
1、力争做到当天事当天结。
2、加强规范现金管理,做好日常核算3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育),学习和掌握新的财务知识。
四、工作目标及希望:
1、 望在20xx年做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作前提下,能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等,但只有理论知识,没有实践经验,因此想多学习一些财务的实际操作技能,希望以后能对公司的工作有所帮助。
2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。xx年xx月、xx月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保,希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献,为我提供应有的福利。
3、在工作之外的时间,抽出时间尽快把日语学好。
2024年财务部的工作计划篇2
寒冷的寒假过后一个新的学期即将来临,紧接着我们财务部面临的是一个个全新的挑战,我们财务部在经过多位部长的多年探索和学习中,各项规章制度日趋完善,各项工作都制定了标准流程,我自上学期进入财务部以来,保留了过去的一些工作方法,较好地度过了一个过渡时期,20xx年,我将结合自身的实际工作经验和在工作中发现的问题提出本学期财务部的工作计划。
一、上学期的决算工作
上个学期财务部已将两个基地的班级及部门的决算都收齐,这个学期开始收各个部门上个学期的决算,并到财务大厅报销上个学期的两个基地的学代会经费及部门的决算,并予以及时返还经费。
二、社会实践的决算工作
上个学期的社会实践主要是有春季社会实践和暑期社会实践。实践部已经将春季社会实践的决算表及发票交给我,本学期前两周收齐暑期社会实践的决算,并及时返还经费。
三、“网络人节”的财务工作
新学期的“网络人节大型晚会”将是本学期学生工作的“重头戏”,而财务工作保障是否到位,更是牵动着活动成功举办的“主动脉”,因而,我们首先须明确的是时间期限的控制,即:晚会之前的准备工作应尽早启动,以确保各项活动顺利开展。活动负责人必须在次期限之前将活动预算上交,经学工部、院领导批准,财务部将会在一周内下发活动启动资金。
另外,财务部对于各部门活动负责人还有一个小小的友情提醒(对于“网络人节大型晚会”中的一些较大型的活动,也许是几个部门联合策划、举办的,财务部提醒各位对于各部门的资金,应分开管理,账目分清,切忌混淆资金使用,如此可便于各部门的`财务管理与最终的活动决算。
根据活动终结的时间,财务部制定了所有“网络人节大型晚会”子项目预算提交的最终期限。活动主要负责人须在此期限之前将需报销的发票收集、整理完毕,并交到财务部。届时,财务部成员将分工协作,完成活动最终的发票检验、分类、决算表制作以及报销、结算工作。
四、各部门日常开销的财务工作
对于部门的日常开销,财务部提倡勤俭节约,尽量把学院的活动经费用在重大活动中,把钱真正用在“刀口”上。日常预算经同意批示后,财务部将在一周内发放给各部门所需的资金。
2024年财务部的工作计划篇3
不论在单位还是企业中,财务部门都是一个非常重要的部门,因此搞好财务工作是非常重要的,那在做财务工作之前,一定要切实做好财务工作计划。现总结财务工作计划有如下几点:
1、财经整顿贯彻一个“实”字。
按照国家局《五条纪律》要求,针对xx年年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节,如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题,积极进行整改和自查自纠,进一步深化会计基础,完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点,要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续,落实资金、商品、资产的管理责任,强化内部控制,使管钱管账管物严格分工,相互核对,相互监督,防止经营活动中的失误差错,保障各财务环节安全运转,全面推动财务管理规范运作,通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序,确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。
2、财务集中实现一个“流”字。
全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的应用软件已由省局项目组完成,明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次,统一固定资产折旧年限、方法,统一存货分类与单据格式,实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查,直接进行预算表单的审批,为适应省局新管理方法的要求,我们将对目前的核算流程进行重组,资金每日上划,费用按预算按月核拔,与省局、网点上下联网,会计报账一天一报,财务、资金数据及时上传,让资金流、商品流、信息流实现数据共亨,建立“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。
3、资金管理突出一个“零”字。
一是零资金运营,零运营资金并非真的零资金,而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心,企业资金帐户开在省行,货款按合同合同执行划帐,留在企业周转的钱将非常少,我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营,实现零资金成本。
二是零库存管理,对各单位实行库存定额,超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分,反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩,促进各单位勤进快销,加速资金周转。
4、费用开支坚持一个“降”字。
坚持费用管理“算、控、降”三字诀,算是全面预算,将费用按预算分解到各单位、各科室,按销量制定单箱卷烟的'费用定额标准,销多少烟给多少费用。控是严格预算管理,超过预算的一律从个人月奖中扣回,实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管理办法。降是按上年实际费用,每年下浮一定比例确定费用总额,进一步完善财务公开制度,逐项剖析费用成因,将费用与同期、与定额、与先进单位对比,通过分工明确,层层把关,促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。
5、会计核算落实一个“真”字。
一是摸清“家底”,开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动,对现有资产存量进行认真细致的分析,找出潜在薄弱环节,组织整理各单位历年的会计档案,指导各网点会计基础达标,促进分公司的会计基础工作更上一层楼。
二是科学理财,学习聚财、生财、用财之道,在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来,在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节,推进会计电算化甩帐验收达标,使会计信息更加具有时效性和真实性。
6、审计监督强化一个“严”字。
结合财经秩序专项整顿要求,加强审计监督,审查各单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法,计算国有资产管理是否保值增值,审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务指标和经营成果,公正客观的评价各单位经营业绩,严格考核管理,严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为,坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法,推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。
7、人员素质保证一个“高”字。
在思想素质上,通过学习《会计法》、《审计法》,强化会计人员实事求是,如实反映的工作作风,学习“两个务必”,加强会计人员艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风;在业务素质上,学习财务、审计准则制度,税收法律法规,保证知法、懂法、用法、护法,学习行业、省局有关规定,保证依法理财、依法监督、依法审计,学习新的财务会计管理方法、微机操作技术,适应企业管理新形势发展要求,并定期对会计人员进行检查、考核、评比,评“理财能手”,全面提高会计人员素质。
总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室和基层站所的配合下,按照党委的部署和安排,认真组织落实,取得了较好的成绩。但是,来年的任务更重,压力更大,我们财务科全体成员将变压力为动力,积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!
2024年财务部的工作计划篇4
在第二季度即将到来之季,我作为公司的财务要开始准备新的工作计划,吸取上个季度的精华,去除上个季度的糟粕,并结合工作的目标,特制定如下计划:
第一、参加财务人员继续教育。
每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,今年我将全面按新准则的规范要求做事,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。
第二、加强规范现金治理,做好日常核算。
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
第三、个人建议措施
要求财务治理科学化,核算规范化,费用控制合理化。强化监督度,细化工作,切实体现财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一季度里,我会借改革契机,继续加大现金治理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成这一季度的各项工作计划,以最大限度地服务于公司,为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
财务部既是公司的服务部门又是公司的管理部门,尤其目前行政、财务合并,人力资源部人员未到岗的情况下,本季度的工作重点是:
一、贷款卡的申请及取得银行授信:
贷款卡的申请已在进行之中,着重要与银行方面多沟通、多请教,尽早办好贷款卡,争取下一步的授信和贷款能够及时到位;
二、餐厅财务指标的重新考量和制定:
7月份餐厅要进行一次装修和人员的调整,以此为契机参与管理层研究讨论,制定新的财务考量指标和切实可行的绩效考核指标;
三、出纳工作的交接和顺利过渡:
出纳岗位面临人员调整,因新进人员以前没有从事过该岗位的工作,需要一定的学习和熟悉过程,所以我们整个部门都需要通力合作帮助其尽快胜任,确保出纳工作的顺利交接,保证财务工作的正常开展;
四、行政工作的细节和提升:
由于行政部与财务部的工作合并不久,管理相对薄弱,因此我们准备就资产管理、档案管理进行调整,即资产管理落实到人,档案进行重新分类以便查阅的及时和方便,服务于各个部门;同时提升对公司和各案场以及所有员工宿舍的环境要求,提倡
低碳节能、整洁有序,要求每个员工的参与和配合,我们准备通过每周的学习交流讨论会加强宣传,同时完善监督和检查的力度;
五、人事工作的过渡:
目前人力资源部的岗位空缺,我们在做好财务、行政工作的.同时必须兼任人力资源的工作,及时与各个部门协调做好人员招聘信息的发布与应聘人员的简历筛选;
参与绩效考核指标的审核、评定及回馈,争取做领导与员工沟通的桥梁。
以上是部门本季度的工作重点和计划,也是我们努力的方向。请领导指正!
2024年财务部的工作计划篇5
财务部作为一个积极向上的团队,20xx年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下,以强烈的责任心和敬业精神,以提高企业效益为核心,以成本管理和资金管理为重点,及时准确地为公司领导、相关部门提供了财务数据和分析报告,较好地完成了各项工作任务,充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结:
一、日常的账表核算及财务管理工作
财务部按时核算了公司的所有业务,包括资金收支、费用支付、工资发放、资产管理等。日常办理业务时做到了准确高效,及时核对应收应付款及其他应收应付款等往来科目,对应收、应付款项等进行了及时的财务处理,使公司客户、供应商等往来账目更加清晰准确,保证账务报表数字的可靠性。
努力追求管理创新,为管理层提供及时准确的决策数据。财务部依照公司领导要求,积极完善各项财务制度并付诸实施。对经营中出现的经营风险及财务风险,能在第一时间为公司管理层提供有用的信息。对公司经营部门发生的各种经营问题都能够审时度势的解决,为经营部门的创收提供了良好的辅助作用。
二、进行日常监督管理和有效的内部审计,努力控制公司成本和费用支出。
作为非盈利部门,合理控制成本和费用,有效地发挥企业内部监督职能是我们20xx年工作重点。为了完善公司的管理机制,财务部20xx年制定了新的《费用报销制度及报销流程》。制度中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们坚持原则、把些不合理的借款和费用报销拒之门外、合理控制了公司费用支出,节约成本。
20xx年对公司内部所有运作,包括产品从输入到输出的非正常用料、非正常费用等异常状况进行了日常监督管理和有效的内部审计。定期编写了内审报告资料,针对公司日常工作中出现问题产生的原因做出分析、提出改进措施和合理化建议;编制工单材料利用率和erp系统异常考核统计表,处理跟踪超期等异常情况;特别是加强了亏损料号的分析,并跟踪亏损料号的改善结果,公司的亏损料号有大幅度的减少。
三、积极参与企业经营管理,搞好公司财产物资的清查与盘点。
财务人员加班加点对库存物资情况进行了核查,规范了材料管理基础工作,确保了库存物资的帐帐、帐实相符,提高了材料物资的利用效能。20xx年盘点结果绝对准确率平均为99%,比20xx年的98%绝对准确率有所提升。
四、加强资金管理,减少资金占用,提高资金利用率
20xx年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等加大了考核力度。通过有效的公司资金预算,确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。严格执行现金管理制度,实行实时库存分析考核制度,在扣除战略采购的情况下,注意压缩原材料的采购,防止呆废料的产生,特别是减少成品等存货的库存,对超期未出货成品实行报销处理,同时加大货款回收力度,盘活公司现有资产,更加有效地减少了资金的占用,降低了财务费用,显著加快了资金周转率,提高了企业经济效益。
五、健全财务相关档案管理工作
财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档,按公司制度随时办理资料的查阅手续。特别是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据资料,获得相关会计事务所的认可。20xx年财务部建立了财务电子档案共享体系,意在对公司相关的资料实现共享管理。对以前年度所有有关财务方面的资料及合同、批件等纸质文档资料进行电子扫描,并实现了网上档案共享。上述资料归类为电子文档后,在提高工作效率的同时,可以有效地保证每个财务人员随时查阅所需要的电子信息,便于大家比较清晰的了解业务实质,从而使工作流程更为顺畅。
六、圆满完成各种涉税工作
20xx年将公司涉税的几件大事按期完成,并获得了相关先进称号,被东莞市国家税务局评为20xx年度纳税申报先进单位。根据公司上市要求,调整了多年的纳税相关报表并进行了企业所得税汇算清缴审计,顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴。日常汇算公司的各种应交税金,保证按税法要求及时申报和上缴。每月及时准确填报税务机关要求填制的各种报表,临时抽查的各项调查表,及国地税的税务报税及相关发票管理工作。财务部积极运用各项税收优惠政策,为公司及员工在税金方面争取最大的利益。对税务部门定期发布的各种法规、政策、要求,财务部定期归档学习,使财务人员保持最新的税务知识结构。
七、完成年报及相关项目的审计工作
根据公司上市要求,财务部配合公司管理层接受大信会计事务所审计,在保证财务数据的严谨及准确后,将年报及相关数据比较完满地提供给会计事务所审计。财务部人员对各种审计事项都能及时完整地提供财务资料信息数据,对有工作时限要求的任务,财务部人员都能不计辛苦的加班完成。财务部人员积极与各会计事务所配合,保质保量地完成各项审计工作。由于统计法的实施,对统计工作质量要求升高,20xx年东莞统计局要求我司提供多种类的统计资料和报表,财务部能够准确及时地完成公司的统计报表的上报工作,得到统计部门的赞扬。
八、进行团队建设,培养并发扬团队精神
财务部在20xx年完成了内部组织结构的完善,针对每个岗位编制了岗位说明,明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个成员清晰的知道该怎样开展工作,本部门对他有什么要求。同时注重平时工作中的沟通、指导,并加强专业知识方面培训:包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务局人员交流的技巧等,培养提高财务部人员自身的综合能力和业务素质,同时注意培养发扬团队精神,一个人的能力毕竟有限,如果大家拧成一股绳,就能做到事半功倍。
九、完善公司有关财务方面的管理制度
为确保财务管理规范到位及风险控制,20xx年对相关财务制度进行了一系列的修订整理,依照公司实际情况,进一步规范了资产管理、费用报销、内部审计管理规定、非正常用料管理规定等财务管理制度。使公司的各项收支更具有控制性,为降低公司经营风险打下良好基础。
十、配合公司其他部门的工作
财务部在20xx年认真履行为公司各部门提供优质服务的理念,积极改进工作态度,在恪守“服务第一”理念的同时,有效地发挥着监督职能。对公司其他部门发生的疑难业务问题,财务人员都给予的耐心解释,使各部门都能依照公司制度办理各项业务,使公司内的财务管理处于良好、和谐的工作环境中。
十一、与外部相关部门沟通、协作,为公司的发展创造好的外部环境;掌握,善用优惠政策,争取外部资源
财务部不定期地对财政、外管局、税务、工商、科技、统计、银行等部门进行沟通。通过有效的沟通,为公司的发展创造好的外部环境。在了解了有利于公司的政策信息后,及时提供管理层付诸实施,以推动公司的业务又好又快地发展。
2024年财务部的工作计划篇6
1、财务整改落实一个“实”字
按照国家局《五条纪律》的要求,20年的财政顺序是特殊的。敦认定的绑定账户时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不规范等薄弱环节。不科学、不合规的财务收支、虚假核算、手续不全等问题,积极开展。改革和自查自纠,进一步深化会计基础,完善财务管理。系统。明年要以地区局和基层网点为重点,规范会计核算、原始记录、财产检查操作、交接手续,实行资金、商品和资产管理。责任,加强内部控制,严格分工,互相检查,互相监督,防止经营活动中的失误,保证各财务环节的安全运行,全面推进财务管理。规范操作,采用特殊项目。建立规范、守法、廉洁的金融秩序,确保明年2月至5月,省级局复查和5月后,国家局全面重点检查。
2,金融中实现的“流量”一词
全省“金融、资本中心、电子商务”三位一体的信利益控制。系统应用软件已由省局项目组完成,将于明年第一季度正式投产。系统将统一会计科目和科目等级、固定资产折旧年限和方法、存货分类和单据格式来实现的。省局通过跨单位审计和对分公司、县公司会计业务的联合调查,直接审批预算表,以适应省局的新管理。按照办法的要求,我们将对目前的会计流程进行重组,按日调配资金,按预算按月检查提取费用,与省局、网点联网上下,每天上报一次会计报销,及时上传财务和资金数据,实现资金流、商品流、信息流。的。数据共享,建立”。财务的财务管理,分级控制,全面预算,责任会计系统。
3、基金管理突出“零”
第一,零资本运营,零营运资本并不是真正的零资本,而是用尽可能少的营运资本来促进企业的生产经营。明年由于省局要搞省会中心,在省行开企业资金账户,按照合同转账付款,所以留在企业周转的钱会很大。这篇文章。如果当事人很少,我们会尽量利用各种负债,如应付款、应付款、预收款、未付税金、未付利润等。实施债务管理,实现零资本成本。
二是各单位实行零存整取。保存额度,超过额度的单位将按超额比例扣除其运营分数,否则增加分数。存款额度与工资挂钩,促进各单位勤快销售,加速资金周转。
4、费用坚持一个“降”字
坚持成本控制。“算、控、减”是一个综合预算,根据预算将费用分解到各单位、各部门,根据销量制定单盒烟的成本定额标准,卖出尽可能多的烟。控制就是严格的预算管理。超过预算的将从个人月度奖中扣除,实行“定额承包,责任到人,超支自付,节约奖励”方法。降低是根据上年实际成本确定总成本,进一步完善财务披露制度,逐项分析成本产生的原因,与同期成本、定额、先进单位进行对比,使各单位挖潜、省钱、堵厕所。
第二,科学。财务,学会收钱、赚钱、用钱,深入从事后反思,转向事前控制、事后评估分析的管理。会计,在会计和财务管理的广度上。该功能渗透到商品的购买、销售和储存等环节,促进会计电算化的验收达标,使会计信息更具时效性和真实性。
5、审计监督强化一个“严”字
结合财经秩序专项。顿要求,加强审计监督,审查各单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法,计算国有资产管。是否保值增值,审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务指标和经营成果,公正客观的评价各单位经营业绩,严格考核管。,严肃查处小金。赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为,坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法,推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。
6、人员素质保证一个“高”字
在思想素质上,通过学习《会计法》、《审计法》,强化会计人员实事求是,如实反映的工作作风,学习“两个务必”,加强会计人员艰苦奋斗、勤俭节约的。财作风;在业务素质上,学习财务、审计准则制度,税收法律法规,保证知法、懂法、用法、护法,学习行业、省局有关规定,保证依法。财、依法监督、依法审计,学习新的财务会计管。方法、微机操作技术,适应企业管。新形势发展要求,并定期对会计人员进行检查、考核、评比,评“。财能手”,全面提高会计人员素质。
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